| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文
轉(zhuǎn)讓方承諾: |
1. 本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰,我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何法律法規(guī)禁止或限制的情形;對(duì)于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,符合我國(guó)擔(dān)保法的有關(guān)規(guī)定;涉及政府社會(huì)公共管理事項(xiàng)的,已依法報(bào)政府有關(guān)部門(mén)審核;
2. 本次轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示,相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn);
3. 我方已認(rèn)真考慮轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營(yíng)、行業(yè)、市場(chǎng)、政策以及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,愿意承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險(xiǎn);
4. 我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息披露公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;
5. 我方已充分了解并承諾在產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中遵守有關(guān)法律法規(guī)和北京產(chǎn)權(quán)交易所相關(guān)交易規(guī)則及各項(xiàng)規(guī)定,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù);
6. 我方如選擇以動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)方式實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,表明我方已了解并認(rèn)可北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)實(shí)施辦法》等內(nèi)容和規(guī)定,并不可撤銷地授權(quán)北京產(chǎn)權(quán)交易所對(duì)各意向受讓方的受讓資格進(jìn)行審核并確認(rèn),資格確認(rèn)結(jié)果對(duì)我方具有拘束力。動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導(dǎo)致系統(tǒng)異常、競(jìng)價(jià)活動(dòng)中斷的,我方授權(quán)北京產(chǎn)權(quán)交易所視情況組織繼續(xù)報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià);
7. 產(chǎn)權(quán)交易合同簽署后,我方承諾按照北京產(chǎn)權(quán)交易所收費(fèi)辦法及相關(guān)交易文件的約定及時(shí)支付交易服務(wù)費(fèi)用,不因與受讓方任何爭(zhēng)議或合同解除終止等任何原因拒絕交納或主張退還交易服務(wù)費(fèi)用;
8. 涉及標(biāo)的企業(yè)其他股東未放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的,我方承諾按照北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓股東行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)操作細(xì)則》第四條的規(guī)定履行了通知及征詢其他股東的義務(wù),并在公告發(fā)布之日起5日內(nèi)就信息公告內(nèi)容,行權(quán)期限、方式及后果等通知其他股東。
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
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| 二、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
中糧五谷道場(chǎng)食品有限公司 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
注冊(cè)地(住所) |
北京市房山區(qū)(北京市房山區(qū)琉璃河鎮(zhèn)興禮村西) |
| 法定代表人 |
王海暉 |
成立日期 |
2004-10-10 |
| 注冊(cè)資本(萬(wàn)元) |
107943.46424萬(wàn)元(人民幣) |
實(shí)收資本(萬(wàn)元) |
107943.46424萬(wàn)元(人民幣) |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有控股企業(yè)
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| 企業(yè)類型 |
有限責(zé)任公司
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所屬行業(yè) |
食品制造業(yè) |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
91110000767511893H |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
大型
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| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
生產(chǎn)味精【谷氨酸鈉(分裝)(味精)】、方便面、蜂蜜(分裝)(蜂蜜)(食品生產(chǎn)許可證有效期至2018年04月02日);批發(fā)預(yù)包裝食品(食品流通許可證有效期至2018年03月23日)。;食品技術(shù)開(kāi)發(fā);銷售方便面;包裝服務(wù)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) |
| 其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) |
是 |
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 |
否 |
| 是否涉及職工安置 |
否 |
| 導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 |
是 |
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
前十位股東名稱 |
持有比例(%) |
| 中糧天然五谷食品投資有限公司 |
100% |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) (單位:萬(wàn)元) |
2015年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) |
| 營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
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12632.76
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-15134.22
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-19257.24
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| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
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11834.81
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92713.77
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-80878.96
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| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
| 2016年11月30日財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
|
10160.17
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-360.14
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-315.83
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| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
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11021.75
|
9534.44
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1487.31
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| 其他披露的內(nèi)容 |
1、自2017年2月1日起,中糧食品營(yíng)銷有限公司不再作為標(biāo)的企業(yè)的獨(dú)家總代理與標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)品的經(jīng)銷商簽署經(jīng)銷合同。自2017年2月1日起,已由標(biāo)的企業(yè)直接與經(jīng)銷商簽訂經(jīng)銷合同。標(biāo)的企業(yè)已概括性承接該等經(jīng)銷商渠道及中糧食品營(yíng)銷有限公司與該等經(jīng)銷商截至2016年12月31日的所有應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收現(xiàn)金,以實(shí)現(xiàn)標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)銷一體。
2、在標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)品商超客戶同意的前提下,轉(zhuǎn)讓方可以配合將商超客戶與中糧食品營(yíng)銷有限公司間的合作關(guān)系切換至標(biāo)的企業(yè)(具體切換時(shí)間簡(jiǎn)稱“切換日”),但因此發(fā)生的所有費(fèi)用應(yīng)由受讓方承擔(dān)。自前述切換日起,標(biāo)的企業(yè)應(yīng)概括性承接中糧食品營(yíng)銷有限公司與商超客戶間合作關(guān)系及中糧食品營(yíng)銷有限公司與商超客戶間截至切換日的所有應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款及一切相關(guān)權(quán)利義務(wù)。
3、本項(xiàng)目掛牌價(jià)格由標(biāo)的企業(yè)100%股權(quán)及5367.947822萬(wàn)元債權(quán)組成,其中標(biāo)的企業(yè)100%股權(quán)掛牌價(jià)格為12,831,069.53元,債權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為39,351,363.16元。如果本項(xiàng)目形成競(jìng)價(jià),成交價(jià)格的增值部分屬于股權(quán)價(jià)格的溢價(jià)。
4、轉(zhuǎn)讓方轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)100%股權(quán)及對(duì)標(biāo)的企業(yè)的債權(quán)為按現(xiàn)狀出售,具體見(jiàn)相關(guān)披露信息及審計(jì)報(bào)告、評(píng)估報(bào)告等備查文件。
5、該項(xiàng)目于2017年1月11日首次掛牌。掛牌期滿后,經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請(qǐng),變更掛牌條件重新披露。
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| 三、轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中糧天然五谷食品投資有限公司 |
| 注冊(cè)地(住所) |
北京市 東城區(qū)(北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街8號(hào)北京中糧廣場(chǎng)B座406室) |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有獨(dú)資公司(企業(yè))/國(guó)有全資企業(yè)
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| 法定代表人 |
江國(guó)金 |
成立日期 |
2008-12-15 |
| 注冊(cè)資本(萬(wàn)元) |
102443.46424萬(wàn)元(人民幣) |
實(shí)收資本(萬(wàn)元) |
102443.46424萬(wàn)元(人民幣) |
| 企業(yè)類型 |
有限責(zé)任公司
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所屬行業(yè) |
食品制造業(yè) |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
91110000710935740E |
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
大型
|
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管
|
| 國(guó)家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱 |
中糧集團(tuán)有限公司 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
101100414 |
| 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 |
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| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中糧集團(tuán)有限公司 |
| 批準(zhǔn)日期 |
2017-03-03 |
| 批準(zhǔn)單位決議文件類型 |
批復(fù)
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| 決議文件名稱 |
中糧總字[2017]44號(hào) |
| 四、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
標(biāo)的名稱 |
中糧五谷道場(chǎng)食品有限公司100%股權(quán)及 5367.947822萬(wàn)元債權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓底價(jià) |
5218.243269萬(wàn)元 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性支付 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 |
1、意向受讓方在通過(guò)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi),須交納1560萬(wàn)元保證金到北交所指定賬戶。 2、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂轉(zhuǎn)讓方屆時(shí)提出的產(chǎn)權(quán)交易合同;在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi),一次性支付除保證金外的剩余交易價(jià)款至北交所指定賬戶。 3、如本項(xiàng)目掛牌期間只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式,保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分。如本項(xiàng)目掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定受讓方,意向受讓方交納的保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金,意向受讓方成為受讓方的,其交納的保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分,其余意向受讓方在受讓方確定后(以《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂且交易價(jià)款付清為準(zhǔn))向北交所提出書(shū)面申請(qǐng),北交所在收到申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還其交納的保證金。若非轉(zhuǎn)讓方的原因,出現(xiàn)以下任何一種或幾種情形時(shí),意向受讓方的保證金將被全額扣除:(1) 意向受讓方繳納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的;(2) 本轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目掛牌公告期滿,產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí),任何意向受讓方未參加后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的;(3) 在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的;(4) 在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署轉(zhuǎn)讓方屆時(shí)提出的《產(chǎn)權(quán)交易合同》和/或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的;(5) 意向受讓方未履行書(shū)面承諾事項(xiàng)的。 4、意向受讓方須書(shū)面同意并承諾: (1) 同意在被確認(rèn)為買(mǎi)受人后五個(gè)工作日內(nèi),代標(biāo)的企業(yè)向中糧天然五谷食品投資有限公司償還一筆評(píng)估基準(zhǔn)日之后形成的、最高額不超過(guò)1600萬(wàn)元的貸款本金、以及前述本金形成的相關(guān)利息。(2)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi),代標(biāo)的企業(yè)全額歸還對(duì)中糧食品營(yíng)銷有限公司的欠款(截至2017年2月28日共計(jì)27,598,977.45元,具體以截至支付日實(shí)際已發(fā)生的金額為準(zhǔn))。(3)同意標(biāo)的企業(yè)與員工之間現(xiàn)行有效的勞動(dòng)合同繼續(xù)履行,不受本次交易影響,并承諾在產(chǎn)權(quán)交易完成后將確保標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行與其全體員工的勞動(dòng)合同,保持標(biāo)的企業(yè)全體員工薪酬待遇整體不降低。 (4) 關(guān)于商超客戶向標(biāo)的企業(yè)的切換,如商超客戶與轉(zhuǎn)讓方(或標(biāo)的企業(yè))、中糧食品營(yíng)銷有限公司達(dá)成切換安排,意向受讓方同意該等切換安排,并承諾其有條件、有能力在產(chǎn)權(quán)交易完成后協(xié)助、促使標(biāo)的企業(yè)按照達(dá)成的切換安排承接該等商超客戶,同意為標(biāo)的企業(yè)提供一切必要支持并由受讓方承擔(dān)一切因切換產(chǎn)生的費(fèi)用。 如在標(biāo)的企業(yè)股權(quán)變更登記完成之日起一個(gè)月內(nèi)仍未完成商超客戶切換,則受讓方同意承擔(dān)轉(zhuǎn)讓方因終止與相關(guān)商超客戶合作所產(chǎn)生的全部損失。(5)在被確認(rèn)為買(mǎi)受人后配合并促使標(biāo)的企業(yè):(i)在標(biāo)的企業(yè)股權(quán)變更登記手續(xù)完成的同時(shí),完成標(biāo)的企業(yè)名稱變更登記,變更后的標(biāo)的企業(yè)名稱中不應(yīng)存在“中糧”字樣;同時(shí)標(biāo)的企業(yè)停止使用轉(zhuǎn)讓方及其他不歸屬于標(biāo)的企業(yè)的中糧方知識(shí)產(chǎn)權(quán)。(ii)自《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起,不得生產(chǎn)、印制、制作任何含有轉(zhuǎn)讓方及其他不歸屬于標(biāo)的企業(yè)的中糧方知識(shí)產(chǎn)權(quán)的紙質(zhì)或非紙質(zhì)包裝、禮盒、紙箱、手冊(cè)、標(biāo)簽或其他宣傳物(“包材及宣傳物”),轉(zhuǎn)讓方另行事先書(shū)面同意的情況除外。(iii)如上述包材及宣傳物在標(biāo)的企業(yè)股權(quán)變更登記完成之日仍未能使用完畢的,由轉(zhuǎn)讓方購(gòu)回或就地銷毀,且轉(zhuǎn)讓方為此承擔(dān)的費(fèi)用上限為200萬(wàn)元。(iv)如標(biāo)的企業(yè)在股權(quán)變更登記完成之日仍有存貨的,該等存貨應(yīng)于標(biāo)的企業(yè)股權(quán)變更登記完成之日起六個(gè)月內(nèi)銷售完畢。逾期,應(yīng)停止銷售并予以銷毀,因此產(chǎn)生的費(fèi)用和損失由買(mǎi)受人及標(biāo)的企業(yè)承擔(dān)。 (6)若出現(xiàn)“與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件”第3條所述扣除保證金的任何一種情況時(shí),同意轉(zhuǎn)讓方全額扣除已交納的保證金作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償金。 (7)同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi),將已收到的交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 5、本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期,意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后,即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容、并承擔(dān)所有相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
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| 受讓方資格條件 |
無(wú)
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| 保證金設(shè)定 |
交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
1560 萬(wàn)元 |
| 交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納。 |
| 五、信息披露期 |
| 信息披露公告期 |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 信息發(fā)布期滿后,如未征集到意向受讓方 |
延長(zhǎng)信息披露:不變更信息披露內(nèi)容,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng),直至征集到意向受讓方。 |
| 六、競(jìng)價(jià)方式 |
| 競(jìng)價(jià)方式 |
信息披露期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競(jìng)價(jià)方式:
網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) 在原股東未放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的情況下,如僅征集到1個(gè)符合條件的非原股東意向受讓方,則不再組織上述競(jìng)價(jià)活動(dòng),由該意向受讓方單獨(dú)進(jìn)行報(bào)價(jià),并以此價(jià)格征詢?cè)蓶|是否行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)
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權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
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