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| 國電丹江水電有限責(zé)任公司100%股權(quán)及42919.87萬元債權(quán) |
| 標(biāo)的名稱 | 國電丹江水電有限責(zé)任公司100%股權(quán)及42919.87萬元債權(quán) | ||
| 項目編號 | G316BJ1007124-4 | 掛牌價格 | 21000萬元 |
| 首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-08-08 | 掛牌期滿日期 | 2016-09-02 |
| 標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-陜西省-商洛市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 電力工業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 國電丹江水電有限責(zé)任公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-陜西省-商洛市（陜西省商洛市商南縣湘河鎮(zhèn)蓮花臺村） | |||||
| 法定代表人 | 楊文武 | |||||
| 成立時間 | 2009-09-22 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 11581.627 | |||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責(zé)任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 電力工業(yè) | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
| 經(jīng)營范圍 | 水電資源開發(fā)、水力發(fā)電、庫區(qū)養(yǎng)殖*（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動） | |||||
| 職工人數(shù) | 3 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 國電陜西水電開發(fā)有限公司 | 100% | ||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
| 2014年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||
| 42590.24 | 36840.24 | 5750 | ||||
| 審計機構(gòu) | 眾環(huán)海華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-06-30 | - | -3000 | -3000 | |||
| 報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
| 月報 | 24008.05 | 47351.05 | -23343 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬元） |
評估機構(gòu) | 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司 | ||||
| 核準(zhǔn)（備案）機構(gòu) | 中國國電集團公司 | |||||
| 核準(zhǔn)（備案）日期 | 2016-03-14 | |||||
| 評估基準(zhǔn)日 | 2015-09-30 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產(chǎn)總計（萬元） | 58518.92 | 56717.24 | ||||
| 負債總計（萬元） | 46937.29 | 46937.29 | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） | 11581.63 | 9779.95 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 52699.82（萬元） | |||||
| 評估基準(zhǔn)日審計機構(gòu) | 中天運會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務(wù)所 | 陜西稼軒律師事務(wù)所 | |||||
| 內(nèi)部審議情況 | 其他 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)有母公司國電陜西水電開發(fā)有限公司派駐工作人員3名，股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，上述人員將由國電陜西水電開發(fā)有限公司召回安置； 2、截止到2016年2月29日，標(biāo)的企業(yè)需清還的外部負債為1450.73萬元； 3、標(biāo)的企業(yè)非流動資產(chǎn)中的在建工程部分項目存在評估減值，故導(dǎo)致本次評估出現(xiàn)減值； 4、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目，股權(quán)掛牌金額為9779.95萬元，債權(quán)金額為11220.05萬元； 5、標(biāo)的企業(yè)實施丹江梯級電站項目建設(shè)的過程中，以轉(zhuǎn)讓方的名義與丹江梯級電站部分施工單位簽訂了17份施工、移民、監(jiān)理、咨詢合同，受讓方需認(rèn)可以上合同，并督促標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行或承擔(dān)轉(zhuǎn)讓方在上述17份合同中享有的權(quán)利及承擔(dān)的義務(wù)（17份合同已置交易所備查）。其中，《陜西省商南縣丹江蓮花臺水電站工程建設(shè)征地補償和移民安置協(xié)議》及《補充協(xié)議》兩份合同，需標(biāo)的企業(yè)在完成工商變更之日起三個月內(nèi)完成蓮花臺水電站剩余移民安置補償款5490萬元的支付工作（審計報告已披露）； 6、其他詳見評估報告、審計報告及法律意見書等法律文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 國電陜西水電開發(fā)有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]陜西省[610000]西安市[610100]市轄區(qū)[610101]西安市高新區(qū)丈八一路一號匯鑫IBC B座2單元23層22301號房 | |||||
| 法定代表人 | 楊文武 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 81292.24 | |||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責(zé)任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 電力工業(yè) | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | |||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國國電集團公司 | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 710931061 | |||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國國電集團公司 | |||||
| 決議類型 | 批復(fù) | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 21000 | ||||
| 價款支付方式 | 分期付款 分期支付要求： 本項目原則上采取一次性付款方式，若采用分期付款，則分期付款要求如下：受讓方需在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后5個工作日內(nèi)支付不低于整體轉(zhuǎn)讓價款50%（含保證金）的首付款及交易服務(wù)費至北交所指定結(jié)算賬戶；受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起一年內(nèi)將剩余交易價款支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶，且提供合法的、轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的、受益人為轉(zhuǎn)讓方的、金額不低于受讓方應(yīng)付尾款的銀行保函，并按同期銀行貸款利率向轉(zhuǎn)讓方支付《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起至剩余價款實際支付之日期間的利息。 |
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| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方應(yīng)在獲得受讓資格確認(rèn)次日起3個工作日內(nèi)交納交易保證金3000萬元至北交所指定賬戶。（1）如本項目掛牌期間只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；（2）如本項目掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。
2、意向受讓方在被確認(rèn)為受讓方后，須在5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，采用一次性付款方式的，受讓方須在合同簽訂后5個工作日內(nèi)將剩余交易價款和交易服務(wù)費一次性交納至北交所指定銀行賬戶；采用分期付款方式的，詳見分期支付要求。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，如意向受讓方存在以下任何一種情形，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除該意向受讓方的全部交易保證金：（1）意向受讓方提出受讓申請并經(jīng)資格確認(rèn)后單方撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續(xù)競價程序的；（3）在競價程序中以掛牌價格為起始價格，各競買人均不應(yīng)價的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件的。 4、本項目掛牌公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金，即視為已經(jīng)詳細閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的披露的內(nèi)容，已經(jīng)完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 5、意向受讓方須書面承諾：同意北京產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將已交納至北交所的交易價款全部劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為中國境內(nèi)依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人；
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用，并具有良好的財務(wù)狀況和支付能力； 3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件； 4、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
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| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 3000萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
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| 權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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| 受托會員 | 經(jīng)紀(jì)會員名稱 | 北京智德盛投資顧問有限公司 | ||
| 經(jīng)紀(jì)會員聯(lián)系人 | 郭爽 | 聯(lián)系電話 | 010-63162966 | |
| 交易機構(gòu) | 交易機構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
| 交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 劉晨 | 聯(lián)系電話 | 010-66295519 | |
| 交易機構(gòu)部門負責(zé)人 | 劉雪 | 聯(lián)系電話 | 010-66295675 | |
| 交易機構(gòu)傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網(wǎng)
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