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| 華能文縣水電開發(fā)有限公司100%股權(quán) |
| 標的名稱 | 華能文縣水電開發(fā)有限公司100%股權(quán) | ||
| 項目編號 | G316BJ1007238 | 掛牌價格 | 2964.61萬元 |
| 首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起50個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-06-13 | 掛牌期滿日期 | 2016-08-19 |
| 標的所在地區(qū) | 中國-甘肅省-隴南市 | 標的所屬行業(yè) | 電力工業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業(yè)簡況 | ||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 華能文縣水電開發(fā)有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-甘肅省-隴南市（甘肅省隴南市文縣尚德鎮(zhèn)虹橋村） | |||||
| 法定代表人 | 楊紅星 | |||||
| 成立時間 | 2009-04-29 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 12500 | |||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 電力工業(yè) | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
| 經(jīng)營范圍 | 水電投資開發(fā)及運營。 | |||||
| 職工人數(shù) | 5 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 是 | |||||
| 標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 華能甘肅能源開發(fā)有限公司 | 97.57% | ||||
| 2 | 甘肅明珠南部水電開發(fā)有限公司 | 2.43% | ||||
主要財務 |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2547.11 | -1192.62 | -1166.38 | ||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||
| 38947.38 | 31928.08 | 7019.3 | ||||
| 審計機構(gòu) | 立信會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-04-30 | 559.74 | -578.78 | -578.78 | |||
| 報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
| 月報 | 38496.62 | 32056.1 | 6440.52 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬元） |
評估機構(gòu) | 北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司 | ||||
| 核準（備案）機構(gòu) | 中國華能集團公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2016-01-28 | |||||
| 評估基準日 | 2015-09-30 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產(chǎn)總計（萬元） | 39731.67 | 35369.59 | ||||
| 負債總計（萬元） | 32404.98 | 32404.98 | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） | 7326.69 | 2964.61 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓標的對應評估值 | 2964.61（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構(gòu) | 甘肅天一永信會計師事務所 | |||||
| 律師事務所 | 甘肅正天合律師事務所 | |||||
| 內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、截止2016年4月30日，華能文縣水電開發(fā)有限公司欠華能甘肅能源開發(fā)有限公司的債權(quán)本息金額合計18423.3萬元。 2、2014年華能文縣水電開發(fā)有限公司、華能甘肅能源開發(fā)有限公司與華能天成融資租賃有限公司簽署的HNTCL-201407的《融資租賃合同》、HNTCL-201408的《融資租賃合同》，華能甘肅能源開發(fā)有限公與華能文縣水電開發(fā)有限公司為共同承租人。截止2016年4月30日，上述租賃合同項下的未付本金及租息合計13044.53萬元。（相關文件在北交所備查。） 3、本項目不涉及職工安置。 4、標的企業(yè)的債權(quán)債務及其他情況詳見《審計報告》、《評估報告》和《法律意見書》等北交所備查資料。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 華能甘肅能源開發(fā)有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]甘肅省[620000]蘭州市[620100]安寧區(qū)[620105]蘭州市安寧區(qū)北濱河西路33號 | |||||
| 法定代表人 | 高冰 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 247500 | |||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 電力工業(yè) | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 67591901-5 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 97.57% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 97.57% | |||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國華能集團公司 | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 10001002-X | |||||
| 批準單位名稱 | 中國華能集團公司 | |||||
| 決議類型 | 批復 | |||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 甘肅明珠南部水電開發(fā)有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]甘肅省[620000]隴南市[621200]文縣[621222]甘肅省隴南市文縣玉壘鄉(xiāng)漢坪嘴 | |||||
| 法定代表人 | 魏寧 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 10800 | |||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有獨資公司 | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 電力工業(yè) | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 9999999999 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 2.43% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 2.43% | |||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 省級其他部門 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 甘肅科源電力集團公司 | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 9999999999 | |||||
| 批準單位名稱 | 甘肅電力明珠集團有限公司 | |||||
| 決議類型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 2964.61 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關其他條件 |
1、意向受讓方提交受讓申請且交納保證金，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉之資產(chǎn)評估報告等文件資料所披露內(nèi)容，以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
2、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)支付人民幣600萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準） 3、如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。 4、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的保證金將全部扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后，未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的及未按約定時限支付交易價款的；⑤意向受讓方未履行受讓本項目時做出的相關書面承諾的。 5、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后的3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》；并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后3個工作日內(nèi)，一次性將扣除保證金外的剩余交易價款和交易服務費支付至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶。 6、6、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾: （1）受讓方同意于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署之日起20個工作日內(nèi)代標的企業(yè)將所欠華能甘肅能源開發(fā)有限公司的所有債權(quán)本息一次性償還完畢。 （2）標的企業(yè)履行的融資租賃協(xié)議中涉及華能甘肅能源開發(fā)有限公司為共同承租人的，受讓方于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署之日起20個工作日內(nèi)，通過變更共同承租人或者提供資金協(xié)助標的企業(yè)提前支付全部未付本金及租息等方式解除華能甘肅能源開發(fā)有限公司的共同承租人責任關系。 （3）同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為在中國境內(nèi)依法設立并有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 600萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起50個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡競價(多次報價) |
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| 權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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| 受托會員 | 經(jīng)紀會員名稱 | 北京易產(chǎn)全投資有限公司 | ||
| 經(jīng)紀會員聯(lián)系人 | 侯女士 | 聯(lián)系電話 | 13811467135 | |
| 交易機構(gòu) | 交易機構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
| 交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 郭威 | 聯(lián)系電話 | 010-66295720 | |
| 交易機構(gòu)部門負責人 | 陳春雷 | 聯(lián)系電話 | 010-66295661 | |
| 交易機構(gòu)傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網(wǎng)
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