| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
轉(zhuǎn)讓方(華能甘肅能源開發(fā)有限公司)承諾: |
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何限制條件;
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關行為已履行了相應程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應批準;
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;
4、我方如選擇以動態(tài)報價方式實施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,表明我方已了解并認可北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動態(tài)報價實施辦法(試行)》、北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動態(tài)報價須知》及《金馬甲動態(tài)報價大廳綜合廳使用規(guī)則》的內(nèi)容和規(guī)定,并不可撤銷地授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)對各意向受讓方的受讓資格進行審核并確認。資格確認結(jié)果對我方具有拘束力。動態(tài)報價系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導致系統(tǒng)異常、競價活動中斷的,我方授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)視情況組織繼續(xù)報價或重新報價;
5、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)的相關規(guī)則,按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任。 |
轉(zhuǎn)讓方(甘肅明珠南部水電開發(fā)有限公司)承諾: |
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何限制條件;
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關行為已履行了相應程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應批準;
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;
4、我方如選擇以動態(tài)報價方式實施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,表明我方已了解并認可北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動態(tài)報價實施辦法(試行)》、北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動態(tài)報價須知》及《金馬甲動態(tài)報價大廳綜合廳使用規(guī)則》的內(nèi)容和規(guī)定,并不可撤銷地授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)對各意向受讓方的受讓資格進行審核并確認。資格確認結(jié)果對我方具有拘束力。動態(tài)報價系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導致系統(tǒng)異常、競價活動中斷的,我方授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)視情況組織繼續(xù)報價或重新報價;
5、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)的相關規(guī)則,按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔相應的法律責任。 |
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| 二、標的企業(yè)簡況 |
標的企業(yè)
基本情況 |
標的企業(yè)名稱 |
華能文縣水電開發(fā)有限公司 |
| 注冊地(住所) |
中國-甘肅省-隴南市(甘肅省隴南市文縣尚德鎮(zhèn)虹橋村) |
| 法定代表人 |
楊紅星 |
| 成立時間 |
2009-04-29 |
| 注冊資本(萬元) |
人民幣
12500 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) |
有限責任公司 |
| 所屬行業(yè) |
電力工業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
999999999 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 經(jīng)營范圍 |
水電投資開發(fā)及運營。 |
| 職工人數(shù) |
5 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
是 |
標的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是
|
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
華能甘肅能源開發(fā)有限公司 |
97.57% |
| 2 |
甘肅明珠南部水電開發(fā)有限公司 |
2.43% |
| |
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主要財務
指標
(萬元) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 |
| 2015年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2547.11 |
-1192.62 |
-1166.38 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 38947.38 |
31928.08 |
7019.3 |
| 審計機構(gòu) |
立信會計師事務所(特殊普通合伙) |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2016-04-30 |
559.74 |
-578.78 |
-578.78 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
38496.62 |
32056.1 |
6440.52 |
資產(chǎn)評估
情況
(萬元) |
評估機構(gòu) |
北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司 |
| 核準(備案)機構(gòu) |
中國華能集團公司 |
| 核準(備案)日期 |
2016-01-28 |
| 評估基準日 |
2015-09-30 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產(chǎn)總計(萬元) |
39731.67 |
35369.59 |
| 負債總計(萬元) |
32404.98 |
32404.98 |
| 凈 資 產(chǎn)(萬元) |
7326.69 |
2964.61 |
| 轉(zhuǎn)讓標的對應評估值 |
2964.61(萬元) |
| 評估基準日審計機構(gòu) |
甘肅天一永信會計師事務所 |
| 律師事務所 |
甘肅正天合律師事務所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、截止2016年4月30日,華能文縣水電開發(fā)有限公司欠華能甘肅能源開發(fā)有限公司的債權(quán)本息金額合計18423.3萬元。 2、2014年華能文縣水電開發(fā)有限公司、華能甘肅能源開發(fā)有限公司與華能天成融資租賃有限公司簽署的HNTCL-201407的《融資租賃合同》、HNTCL-201408的《融資租賃合同》,華能甘肅能源開發(fā)有限公與華能文縣水電開發(fā)有限公司為共同承租人。截止2016年4月30日,上述租賃合同項下的未付本金及租息合計13044.53萬元。(相關文件在北交所備查。) 3、本項目不涉及職工安置。 4、標的企業(yè)的債權(quán)債務及其他情況詳見《審計報告》、《評估報告》和《法律意見書》等北交所備查資料。
|
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
華能甘肅能源開發(fā)有限公司 |
| 注冊地(住所) |
中國[156]甘肅省[620000]蘭州市[620100]安寧區(qū)[620105]蘭州市安寧區(qū)北濱河西路33號 |
| 法定代表人 |
高冰 |
| 注冊資本(萬元) |
人民幣 247500 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) |
有限責任公司 |
| 所屬行業(yè) |
電力工業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
67591901-5 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
97.57%
|
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
97.57%
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 |
國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務院國資委 |
| 所屬集團或
主管部門名稱 |
中國華能集團公司 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
10001002-X |
| 批準單位名稱 |
中國華能集團公司 |
| 決議類型 |
批復
|
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
甘肅明珠南部水電開發(fā)有限公司 |
| 注冊地(住所) |
中國[156]甘肅省[620000]隴南市[621200]文縣[621222]甘肅省隴南市文縣玉壘鄉(xiāng)漢坪嘴 |
| 法定代表人 |
魏寧 |
| 注冊資本(萬元) |
人民幣 10800 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) |
有限責任公司 |
| 所屬行業(yè) |
電力工業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
9999999999 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
2.43%
|
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
2.43%
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 |
國資監(jiān)管機構(gòu) |
省級其他部門 |
| 所屬集團或
主管部門名稱 |
甘肅科源電力集團公司 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
9999999999 |
| 批準單位名稱 |
甘肅電力明珠集團有限公司 |
| 決議類型 |
批復
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
掛牌價格(萬元) |
2964.61 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關其他條件 |
1、意向受讓方提交受讓申請且交納保證金,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉之資產(chǎn)評估報告等文件資料所披露內(nèi)容,以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
2、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)支付人民幣600萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)
3、如掛牌期滿,經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交;若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。
4、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金將全部扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產(chǎn)生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為受讓方后,未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的及未按約定時限支付交易價款的;⑤意向受讓方未履行受讓本項目時做出的相關書面承諾的。
5、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后的3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》;并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后3個工作日內(nèi),一次性將扣除保證金外的剩余交易價款和交易服務費支付至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶。
6、6、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾:
(1)受讓方同意于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署之日起20個工作日內(nèi)代標的企業(yè)將所欠華能甘肅能源開發(fā)有限公司的所有債權(quán)本息一次性償還完畢。
(2)標的企業(yè)履行的融資租賃協(xié)議中涉及華能甘肅能源開發(fā)有限公司為共同承租人的,受讓方于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署之日起20個工作日內(nèi),通過變更共同承租人或者提供資金協(xié)助標的企業(yè)提前支付全部未付本金及租息等方式解除華能甘肅能源開發(fā)有限公司的共同承租人責任關系。
(3)同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為在中國境內(nèi)依法設立并有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。
3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
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| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是
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| 交納金額 |
600萬元
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| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起50個工作日 |
| 掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 |
延期
(
不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長,
直至征集到意向受讓方。
)
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| 交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方:
網(wǎng)絡競價(多次報價)
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權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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