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| 華能文縣水電開發有限公司100%股權 |
| 標的名稱 | 華能文縣水電開發有限公司100%股權 | ||
| 項目編號 | G316BJ1007238 | 掛牌價格 | 2964.61萬元 |
| 首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-06-13 | 掛牌期滿日期 | 2016-07-08 |
| 標的所在地區 | 中國-甘肅省-隴南市 | 標的所屬行業 | 電力工業 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 華能文縣水電開發有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-甘肅省-隴南市（甘肅省隴南市文縣尚德鎮虹橋村） | |||||
| 法定代表人 | 楊紅星 | |||||
| 成立時間 | 2009-04-29 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 12500 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 電力工業 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 經營范圍 | 水電投資開發及運營。 | |||||
| 職工人數 | 5 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 是 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 華能甘肅能源開發有限公司 | 97.57% | ||||
| 2 | 甘肅明珠南部水電開發有限公司 | 2.43% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2547.11 | -1192.62 | -1166.38 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 38947.38 | 31928.08 | 7019.3 | ||||
| 審計機構 | 立信會計師事務所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-04-30 | 559.74 | -578.78 | -578.78 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 38496.62 | 32056.1 | 6440.52 | |||
| 資產評估 情況 （萬元） |
評估機構 | 北京中企華資產評估有限責任公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國華能集團公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2016-01-28 | |||||
| 評估基準日 | 2015-09-30 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產總計（萬元） | 39731.67 | 35369.59 | ||||
| 負債總計（萬元） | 32404.98 | 32404.98 | ||||
| 凈 資 產（萬元） | 7326.69 | 2964.61 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 2964.61（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 甘肅天一永信會計師事務所 | |||||
| 律師事務所 | 甘肅正天合律師事務所 | |||||
| 內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1、截止2016年4月30日，華能文縣水電開發有限公司欠華能甘肅能源開發有限公司的債權本息金額合計18423.3萬元。 2、2014年華能文縣水電開發有限公司、華能甘肅能源開發有限公司與華能天成融資租賃有限公司簽署的HNTCL-201407的《融資租賃合同》、HNTCL-201408的《融資租賃合同》，華能甘肅能源開發有限公與華能文縣水電開發有限公司為共同承租人。截止2016年4月30日，上述租賃合同項下的未付本金及租息合計13044.53萬元。（相關文件在北交所備查。） 3、本項目不涉及職工安置。 4、標的企業的債權債務及其他情況詳見《審計報告》、《評估報告》和《法律意見書》等北交所備查資料。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 華能甘肅能源開發有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]甘肅省[620000]蘭州市[620100]安寧區[620105]蘭州市安寧區北濱河西路33號 | |||||
| 法定代表人 | 高冰 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 247500 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 電力工業 | |||||
| 組織機構代碼 | 67591901-5 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 97.57% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 97.57% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國華能集團公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 10001002-X | |||||
| 批準單位名稱 | 中國華能集團公司 | |||||
| 決議類型 | 批復 | |||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 甘肅明珠南部水電開發有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]甘肅省[620000]隴南市[621200]文縣[621222]甘肅省隴南市文縣玉壘鄉漢坪嘴 | |||||
| 法定代表人 | 魏寧 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 10800 | |||||
| 經濟類型 | 國有獨資公司 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 電力工業 | |||||
| 組織機構代碼 | 9999999999 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 2.43% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 2.43% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 省級其他部門 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 甘肅科源電力集團公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 9999999999 | |||||
| 批準單位名稱 | 甘肅電力明珠集團有限公司 | |||||
| 決議類型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 2964.61 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方提交受讓申請且交納保證金，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉之資產評估報告等文件資料所披露內容，以及已完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。
2、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣600萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準） 3、如掛牌期滿，經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協議轉讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金自動轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 4、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的保證金將全部扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后，未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的及未按約定時限支付交易價款的；⑤意向受讓方未履行受讓本項目時做出的相關書面承諾的。 5、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后的3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》；并于《產權交易合同》生效后3個工作日內，一次性將扣除保證金外的剩余交易價款和交易服務費支付至北京產權交易所指定銀行賬戶。 6、6、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾: （1）受讓方同意于《產權交易合同》簽署之日起20個工作日內代標的企業將所欠華能甘肅能源開發有限公司的所有債權本息一次性償還完畢。 （2）標的企業履行的融資租賃協議中涉及華能甘肅能源開發有限公司為共同承租人的，受讓方于《產權交易合同》簽署之日起20個工作日內，通過變更共同承租人或者提供資金協助標的企業提前支付全部未付本金及租息等方式解除華能甘肅能源開發有限公司的共同承租人責任關系。 （3）同意北交所在出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款劃轉至轉讓方指定銀行賬戶。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為在中國境內依法設立并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 3、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 600萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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| 受托會員 | 經紀會員名稱 | 北京易產全投資有限公司 | ||
| 經紀會員聯系人 | 侯女士 | 聯系電話 | 13811467135 | |
| 交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
| 交易機構聯系人 | 郭威 | 聯系電話 | 010-66295720 | |
| 交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
| 交易機構傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網
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