| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 |
|
標(biāo)的企業(yè)
基本情況
|
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
大唐襄陽水電有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國(guó)-湖北省-襄樊市（襄陽市高新區(qū)長(zhǎng)虹北路29號(hào)） |
| 法定代表人 |
劉小村 |
| 成立時(shí)間 |
2007-12-21 |
| 注冊(cè)資本（萬元） |
人民幣 4000 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
電力生產(chǎn)業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
66769827-5 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
小型 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
水電開發(fā)及相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)。 |
| 職工人數(shù) |
12 人 |
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 |
否 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
否 |
| 序號(hào) |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
大唐河南發(fā)電有限公司 |
70% |
| 2 |
湖北漢江現(xiàn)代水利有限責(zé)任公司 |
25% |
| 3 |
湖北漢江王甫洲水力發(fā)電有限責(zé)任公司 |
5% |
| |
|
|
|
主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2012年度 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| - |
- |
- |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 7026.57 |
4780.89 |
2245.69 |
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 2013-06-30 |
- |
- |
- |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
7500.31 |
5154.62 |
2345.69 |
資產(chǎn)評(píng)估
情況
（萬元） |
評(píng)估機(jī)構(gòu) |
北京中同華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國(guó)大唐集團(tuán)公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-04-27 |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2012-08-31 |
| 項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值 |
評(píng)估價(jià)值 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬元） |
6550.3 |
6891.04 |
| 負(fù)債總計(jì)（萬元） |
4304.61 |
4304.1 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） |
2245.69 |
2586.94 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
500.2957（萬元） |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 律師事務(wù)所 |
河南國(guó)基律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會(huì)決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、自2007年公司成立以來，一直進(jìn)行水電站項(xiàng)目核準(zhǔn)工作。目前，新集水電項(xiàng)目核準(zhǔn)前所需支持性文件（除社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告外）均已取得。項(xiàng)目可研報(bào)告將于8月份進(jìn)行審查，預(yù)計(jì)年底取得項(xiàng)目核準(zhǔn)。
2、根據(jù)水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院2009年《湖北漢江新集水電站預(yù)可行性研究報(bào)告審查意見》（水電規(guī)規(guī)[2009]36號(hào)），按照2008年3季度價(jià)格水平估算，工程總投資23.95億元（不含送出工程投資），其中靜態(tài)總投資21.11億元，價(jià)差預(yù)備費(fèi)0.61億元，建設(shè)期貸款利息2.22億元。
3、根據(jù)公司章程的規(guī)定，襄陽水電注冊(cè)資本為人民幣4000萬元（注冊(cè)資本分兩期出資），其中中國(guó)大唐集團(tuán)公司認(rèn)繳出資2800萬元，占注冊(cè)資本的70%；湖北漢江現(xiàn)代水利有限責(zé)任公司認(rèn)繳出資1000萬元，占注冊(cè)資本的25%，襄陽電力開發(fā)總公司認(rèn)繳出資200萬元，占注冊(cè)資本的5%。
4、截止評(píng)估基準(zhǔn)日，襄陽水電賬面實(shí)收資本為2,245.69萬元，其中：中國(guó)大唐集團(tuán)公司出資1600萬元，占賬面實(shí)收資本的71.25%；湖北漢江現(xiàn)代水利有限責(zé)任公司出資545.69萬元，占賬面實(shí)收資本的24.30%；襄陽電力開發(fā)總公司出資100萬元，占賬面實(shí)收資本的4.45%。2013年4月17日大唐襄陽水電有限公司已通過2012年度工商年檢。意向受讓方需書面承諾：在成為受讓方后，須按照其受讓比例完成對(duì)標(biāo)的企業(yè)未繳足部分出資。
5、2012年11月，中國(guó)大唐集團(tuán)公司將其擁有的襄陽水電全部股份移交全資子公司大唐河南公司。2013年1月湖北漢江王甫洲水力發(fā)電有限責(zé)任公司成功收購(gòu)襄陽水電公司5%的股權(quán)，工商變更已完成。
|
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
大唐河南發(fā)電有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國(guó)[156]河南省[410000]鄭州市[410100]市轄區(qū)[410101]鄭州市鄭東新區(qū)民生路3號(hào) |
| 法定代表人 |
付東 |
| 注冊(cè)資本（萬元） |
人民幣 210000 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有獨(dú)資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
電力工業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
05336441-4 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
70% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
19% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國(guó)務(wù)院國(guó)資委 |
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 |
中國(guó)大唐集團(tuán)公司 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
710931109 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國(guó)大唐集團(tuán)公司 |
| 決議類型 |
批復(fù) |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價(jià)格（萬元） |
636 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方應(yīng)當(dāng)在其受讓資格被確認(rèn)后的3個(gè)工作日內(nèi)將交易保證金150萬元交納至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。
2、本項(xiàng)目掛牌期滿，若只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則以競(jìng)價(jià)方式組織交易。意向受讓方所交納的交易保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的組成部分，其余未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)定返還。
3、意向受讓方被確認(rèn)受讓資格并且交納交易保證金，即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告和文件所披露的內(nèi)容以及已經(jīng)完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
4、意向受讓方須書面承諾：自被確定為受讓方之次日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，自合同生效之日起3個(gè)工作日內(nèi)支付剩余交易價(jià)款至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。
5、意向受讓方須書面承諾：同意北京產(chǎn)權(quán)交易所在出具交易憑證后的3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。
6、標(biāo)的企業(yè)其他股東擬參與受讓的，應(yīng)在掛牌期間向北京產(chǎn)權(quán)交易所遞交受讓申請(qǐng)，并按規(guī)定交納交易保證金。未在掛牌期間遞交受讓申請(qǐng)的、未按規(guī)定交納交易保證金的、未在競(jìng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)同等條件下行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，視為放棄受讓、放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)；
7、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納的保證金全部不予退還（在扣除北京產(chǎn)權(quán)交易所組織本項(xiàng)目的交易服務(wù)費(fèi)后，其余作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方的損失補(bǔ)償），且轉(zhuǎn)讓方有進(jìn)一步追究其法律責(zé)任的權(quán)利：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；③在競(jìng)價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)或應(yīng)價(jià)低于掛牌價(jià)格的；④在被確定為受讓方后未在五個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》的。⑤未在合同簽訂后的三個(gè)工作日內(nèi)完成價(jià)款支付結(jié)算工作。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為從事水力發(fā)電的中國(guó)境內(nèi)的企業(yè)法人；
2、意向受讓方注冊(cè)資本不低于4億元人民幣；
3、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體受讓；
4、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力、商業(yè)信用；
5、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件； |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
150萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)
項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
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