| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 |
|
標(biāo)的企業(yè)
基本情況
|
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
北京萬(wàn)源瀚德汽車密封系統(tǒng)有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國(guó)-北京市-市轄區(qū)（北京市豐臺(tái)區(qū)科興路9號(hào)311-05室） |
| 法定代表人 |
盛麗英 |
| 成立時(shí)間 |
1995-12-28 |
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） |
人民幣 10000 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有參股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
專用設(shè)備制造業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
60004277-3 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
大型 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：生產(chǎn)車輛用密封器件及其配件。 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：自產(chǎn)產(chǎn)品的維修、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。 |
| 職工人數(shù) |
1604 人 |
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 |
否 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
否 |
| 序號(hào) |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
美國(guó)瀚德汽車密封系統(tǒng)北美有限公司 |
60% |
| 2 |
北京萬(wàn)源工業(yè)有限公司 |
40% |
| |
|
|
|
主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬(wàn)元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2012年度 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 61906.55 |
3431.07 |
2800.85 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 38470.68 |
16532.21 |
21938.47 |
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 2013-09-30 |
63278.25 |
6165.54 |
5214.39 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
51615.61 |
24912 |
26703.61 |
資產(chǎn)評(píng)估
情況
（萬(wàn)元） |
評(píng)估機(jī)構(gòu) |
北京天健興業(yè)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國(guó)航天科技集團(tuán)公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-11-22 |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2013-08-31 |
| 項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值 |
評(píng)估價(jià)值 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元） |
52195.93 |
- |
| 負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元） |
26158.49 |
- |
| 凈 資 產(chǎn)（萬(wàn)元） |
26037.44 |
51782.57 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
20713.03（萬(wàn)元） |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
中財(cái)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 律師事務(wù)所 |
北京市明誠(chéng)律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
董事會(huì)決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、標(biāo)的企業(yè)租賃中國(guó)運(yùn)載火箭技術(shù)研究院下屬單位北京萬(wàn)源密封器件廠位于北京豐臺(tái)的廠房(其中, 土地面積約15000平方米,地上建筑面積約8200平方米)的租期將于2016年1月到期，出租方明確表示到期后不再續(xù)租，屆時(shí)，標(biāo)的企業(yè)將面臨從上述場(chǎng)地進(jìn)行搬遷等情形,具體詳見(jiàn)《租賃協(xié)議》。
2、其他事項(xiàng)詳情請(qǐng)查閱基準(zhǔn)日《審計(jì)報(bào)告》、《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》和《法律意見(jiàn)書》等文件。
|
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
北京萬(wàn)源工業(yè)有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國(guó)[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]豐臺(tái)區(qū)[110106]北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)同濟(jì)北路6號(hào) |
| 法定代表人 |
韓樹旺 |
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） |
人民幣 11825.1 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
專用設(shè)備制造業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
10218410-3 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
40% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
40% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國(guó)務(wù)院國(guó)資委 |
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 |
中國(guó)航天科技集團(tuán)公司 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
100014071 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
北京萬(wàn)源工業(yè)有限公司董事會(huì) |
| 決議類型 |
董事會(huì)決議 |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價(jià)格（萬(wàn)元） |
21700 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，且自愿承擔(dān)除因轉(zhuǎn)讓方主動(dòng)原因引起的其他一切交易風(fēng)險(xiǎn)，不得以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為由退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。
2、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)支付5425萬(wàn)元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。 如掛牌期滿，只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競(jìng)價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；③在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的；⑤在被確定為受讓方后未履行遞交受讓申請(qǐng)時(shí)作出的相關(guān)書面承諾的。
3、意向受讓方被確定為最終受讓方之日起2個(gè)工作日內(nèi)須與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性支付扣除保證金后的剩余交易價(jià)款和北交所服務(wù)費(fèi)。
4、意向受讓方在遞交受讓申請(qǐng)時(shí)，須就如下事項(xiàng)作出書面承諾（一）在被確認(rèn)受讓資格并且交納交易保證金后，即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告和文件所披露的全部?jī)?nèi)容，并已完成對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的盡職調(diào)查，已對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的現(xiàn)狀及相關(guān)交易風(fēng)險(xiǎn)充分知悉，并自愿承擔(dān)除因轉(zhuǎn)讓方原因而引起的其他一切交易風(fēng)險(xiǎn)，不得以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為由退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。（二）在被確定為最終受讓方后同意標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)保持與現(xiàn)有職工簽訂的勞動(dòng)合同關(guān)系不變，保證標(biāo)的企業(yè)的平穩(wěn)過(guò)渡。
5、對(duì)于未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的原股東，需在掛牌期間按照公告和北交所交易規(guī)則的要求向北交所遞交受讓申請(qǐng)材料，并按公告要求交納保證金，且需在北交所網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)按照北交所提供的網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方案的要求在同等條件下通過(guò)北交所網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)系統(tǒng)在約定的時(shí)間內(nèi)（最終報(bào)價(jià)產(chǎn)生后48小時(shí)內(nèi)）行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)；在掛牌期間未按要求遞交受讓申請(qǐng)材料、未交納保證金的、未在北交所場(chǎng)內(nèi)通過(guò)其網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)系統(tǒng)按照網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方案的要求在約定的時(shí)間內(nèi)同等條件下行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的，視為其放棄參與受讓和購(gòu)買、且視為其放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人且注冊(cè)資金不低于10億元人民幣（以營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。
2、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓主體，且不得采用委托或信托等方式參與交易。
3、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
5425萬(wàn)元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(一次報(bào)價(jià)) |
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)
項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
|
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