| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 |
| 二、標的企業(yè)簡況 |
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標的企業(yè)
基本情況
|
標的企業(yè)名稱 |
承德中航阿爾法環(huán)保科技有限公司 |
| 注冊地(住所) |
中國-河北省-承德市(承德市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)中心) |
| 法定代表人 |
白海平 |
| 成立時間 |
2012-06-11 |
| 注冊資本(萬元) |
人民幣 1500 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) |
其他有限責任公司 |
| 所屬行業(yè) |
社會服務業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
59825479-2 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
| 經(jīng)營范圍 |
環(huán)保技術(shù)研發(fā)及技術(shù)服務,環(huán)保工程項目投資,建材(不含危毒品)銷售、環(huán)保設備銷售。 |
| 職工人數(shù) |
0 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中國航空國際建設投資有限公司 |
50% |
| 2 |
北京愛爾發(fā)污水處理技術(shù)有限公司 |
50% |
| |
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主要財務
指標
(萬元)
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 |
| 2013年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 0 |
1.4 |
1.4 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 1495.06 |
7.48 |
1487.58 |
| 審計機構(gòu) |
眾環(huán)海華會計師事務所有限公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2014-10-31 |
0 |
7 |
7 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
1500 |
5 |
1495 |
資產(chǎn)評估
情況
(萬元) |
評估機構(gòu) |
北京中同華資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準(備案)機構(gòu) |
中國航空工業(yè)集團公司 |
| 核準(備案)日期 |
2014-10-16 |
| 評估基準日 |
2013-12-31 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產(chǎn)總計(萬元) |
1495.06 |
1495.03 |
| 負債總計(萬元) |
7.48 |
7.48 |
| 凈 資 產(chǎn)(萬元) |
1487.58 |
1487.55 |
| 轉(zhuǎn)讓標的對應評估值 |
743.775(萬元) |
| 評估基準日審計機構(gòu) |
眾環(huán)海華會計師事務所有限公司 |
| 律師事務所 |
北京市鑫諾律師事務所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、標的企業(yè)是為滿足轉(zhuǎn)讓方承攬承德市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)上板城工業(yè)聚集區(qū)白河南污水處理廠工程(BOT項目)而建。目前,項目前期手續(xù)已辦理齊全,但項目尚未開工;受經(jīng)濟形勢變化的影響,該開發(fā)區(qū)入駐企業(yè)與規(guī)劃相差較大,可收集污水處理量遠遠達不到原規(guī)劃數(shù)量,導致當前計算收益大大低于預期;而且由于政府規(guī)劃調(diào)整,開發(fā)污水管網(wǎng)收集條件進展緩慢,也未達到預期需求,故本次污水處理特許經(jīng)營權(quán)等商業(yè)機會從項目的實際情況考慮評估價值為零。
2、其他需披露的內(nèi)容詳見《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等相關備查文件。
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| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中國航空國際建設投資有限公司 |
| 注冊地(住所) |
中國[156]北京市[110000]北京市西城區(qū)德外大街12號 |
| 法定代表人 |
沈金龍 |
| 注冊資本(萬元) |
人民幣 13000 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) |
有限責任公司 |
| 所屬行業(yè) |
建筑業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
10000331-3 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
50% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
50% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 |
國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國航空工業(yè)集團公司 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
710935732 |
| 批準單位名稱 |
中國航空工業(yè)集團公司 |
| 決議類型 |
批復 |
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四、交易條件與受讓方資格條件
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| 交易條件 |
掛牌價格(萬元) |
818.153 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關其他條件 |
1、意向受讓方在通過資格確認后3個工作日內(nèi),須交納245萬元保證金到北交所指定賬戶。
2、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后的3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同;在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個工作日內(nèi),一次性支付除保證金外的剩余交易價款至北交所指定賬戶。
3、非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為補償金:(1)意向受讓方通過資格確認并交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續(xù)競價程序的;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)被確定為最終受讓方后,未在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的;(5)被確定為最終受讓方后,未在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個工作日內(nèi)一次性支付剩余交易價款的。除以上情形外,最終受讓方交納的保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為交易價款的一部分,其他意向受讓方交納的保證金將在最終受讓方被確定后3個工作日內(nèi)返還。
4、意向受讓方須書面承諾:(1) 若出現(xiàn)“與轉(zhuǎn)讓相關的其他條件”第3條所述扣除保證金的任何一種情況時,同意由轉(zhuǎn)讓方全額扣除已交納的保證金作為對轉(zhuǎn)讓方的補償金。(2)未經(jīng)轉(zhuǎn)讓方書面許可,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的標的企業(yè)將不再使用“中航”字號。(3)同意北交所在本項目出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后三個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方銀行賬戶。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力,在遞交受讓申請的同時,須提供由金融機構(gòu)出具的公告期內(nèi)某一時點的不低于掛牌價格的存款證明原件。
2、意向受讓方為自然人的,應當具有完全民事行為能力。
3、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
| 保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
245萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
(信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方:
網(wǎng)絡競價(一次報價) |
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價
項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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