| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
|
標(biāo)的企業(yè)
基本情況
|
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
中冶工程材料有限公司 |
| 注冊地(住所) |
中國-河北省-廊坊市(香河現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園緯二路1號) |
| 法定代表人 |
錢雷 |
| 成立時(shí)間 |
2009-06-25 |
| 注冊資本(萬元) |
人民幣 10000 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
建材工業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
67418543-5 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 經(jīng)營范圍 |
工程材料的生產(chǎn)、銷售等。 |
| 職工人數(shù) |
4 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中冶建筑研究總院有限公司 |
100% |
| |
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主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
(萬元)
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2014年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 5482.9 |
-2059.06 |
-2448.66 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 15574.99 |
15640.49 |
-65.5 |
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
天職國際會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2015-05-31 |
0 |
-692.65 |
-692.65 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
14610.56 |
15368.7 |
-758.15 |
資產(chǎn)評估
情況
(萬元) |
評估機(jī)構(gòu) |
北京中天華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) |
中國冶金科工集團(tuán)有限公司 |
| 核準(zhǔn)(備案)日期 |
2015-04-16 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2014-08-31 |
| 項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值 |
評估價(jià)值 |
| 資產(chǎn)總計(jì)(萬元) |
20223.65 |
26355.32 |
| 負(fù)債總計(jì)(萬元) |
19350 |
19350 |
| 凈 資 產(chǎn)(萬元) |
873.65 |
7005.32 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
21552.282544(萬元) |
| 評估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
信永中和會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
| 律師事務(wù)所 |
北京市英島律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
其他 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、因各種客觀原因,中冶工程材料有限公司全部房屋建筑物均未辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,中冶工程材料有限公司承諾該資產(chǎn)屬于中冶工程材料有限公司所有。
2、中國京冶工程技術(shù)有限公司與香河現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園管理委員會于2008年簽訂了《入?yún)^(qū)合同書》,《入?yún)^(qū)合同書》已置于北交所備查。
3、截至2015年5月31日,標(biāo)的企業(yè)對轉(zhuǎn)讓方債權(quán)(其他應(yīng)收款)為18,251,319.73元,轉(zhuǎn)讓方承諾在收到北交所劃轉(zhuǎn)的全部股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款后5個(gè)工作日內(nèi),將標(biāo)的企業(yè)的對轉(zhuǎn)讓方債權(quán)(其他應(yīng)收款)18,251,319.73元支付至標(biāo)的企業(yè)賬戶。同時(shí),受讓方成功受讓轉(zhuǎn)讓方所持標(biāo)的企業(yè)100%股權(quán)及對標(biāo)的企業(yè)14,546.962544萬元債權(quán)后,標(biāo)的企業(yè)對轉(zhuǎn)讓方的所有債權(quán)債務(wù)即清償完畢。
4、其他詳見《中冶工程材料有限公司2014年8月31日評估期后有關(guān)事項(xiàng)的說明》、《審計(jì)報(bào)告》、《評估報(bào)告》、《法律意見書》、《入?yún)^(qū)合同書》、《關(guān)于中國京冶工程技術(shù)有限公司與香河現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園管理委員會簽署的入?yún)^(qū)合同書相關(guān)情況說明 》等北交所備查資料。
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| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中冶建筑研究總院有限公司 |
| 注冊地(住所) |
中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)西土城路33號 |
| 法定代表人 |
岳清瑞 |
| 注冊資本(萬元) |
人民幣 195000 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
建筑業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
40088293-8 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 |
中國冶金科工集團(tuán)公司 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
100000948 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國冶金科工股份有限公司 |
| 決議類型 |
批復(fù) |
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四、交易條件與受讓方資格條件
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| 交易條件 |
掛牌價(jià)格(萬元) |
21552.282544 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣6465萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時(shí)間為準(zhǔn))。
2、意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定后由北交所按規(guī)定予以返還。若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),意向受讓方所交納的保證金將被全額扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價(jià)程序的;③在競價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,意向受讓方不應(yīng)價(jià)的;④在被確定為最終受讓方后,未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款及產(chǎn)權(quán)交易(競價(jià))服務(wù)費(fèi)的;⑤違反交易保證金的有關(guān)規(guī)定或存在其他違規(guī)違約情形的。
3、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期,意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方繳納保證金后,即視為已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,并已詳細(xì)閱讀且完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告、法律意見書等全部披露內(nèi)容,已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的現(xiàn)狀及瑕疵,愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的等情形的,即可視為違約和欺詐行為,并按本項(xiàng)目交易條件的有關(guān)約定扣除其遞交的交易保證金,同時(shí)應(yīng)承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。
4、意向受讓方須書面承諾:①同意被確認(rèn)為受讓方之日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性付清全部交易價(jià)款;②同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后5個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶;③同意標(biāo)的企業(yè)完成工商變更手續(xù)后一年內(nèi)完成相關(guān)名稱變更、注銷手續(xù),確保標(biāo)的企業(yè)不再以任何形式使用“中冶”字號;④接受轉(zhuǎn)讓方置于北交所備查的《產(chǎn)權(quán)交易合同》的全部內(nèi)容;⑤同意并接受轉(zhuǎn)讓方置于北交所備查的《中冶工程材料有限公司2014年8月31日評估期后有關(guān)事項(xiàng)的說明》的全部內(nèi)容。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)外企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況及支付能力。
3、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用。
4、意向受讓方應(yīng)符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
6465萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
(信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方:
網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報(bào)價(jià)
項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
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