云南昆明投資發(fā)展公司轉讓

admin2 2016-05-13 10:16:27

昆明航天科工投資發(fā)展有限公司100%股權 (上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所 產(chǎn)股權項目 詳細內(nèi)容)

轉讓標的名稱	昆明航天科工投資發(fā)展有限公司100%股權
項目編號	G316SH1008398	掛牌價格	8700.000000萬元
掛牌起始日期	2016-05-11	掛牌期滿日期
標的所在地區(qū)	云南	標的所屬行業(yè)	住宿餐飲及旅游業(yè)

一、轉讓方承諾

本轉讓方現(xiàn)委托（航天科工創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所）在其網(wǎng)站及相關媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權轉讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產(chǎn)權權屬清晰，我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產(chǎn)權的相關行為已履行了相應程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產(chǎn)權轉讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權交易市場的相關規(guī)則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。

二、標的企業(yè)簡況

標的企業(yè)基本情況

標的企業(yè)名稱	昆明航天科工投資發(fā)展有限公司
注冊地(地址)	昆明市海埂七公里怡興路10號
法定代表人	詹毅超
成立時間	2008-11-28
注冊資本	人民幣 1000.000000萬元
經(jīng)濟類型	國有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟性質）	有限責任公司
經(jīng)營規(guī)模	小型
組織機構代碼	68128693-9
經(jīng)營范圍	項目投資及對所投項目的管理；酒店管理；會務服務；以下范圍限分公司經(jīng)營：住宿；餐飲服務；水療服務；健身房；酒吧；卡拉OK；停車場；食品、煙、酒、工藝美術品的銷售（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。）
職工人數(shù)	27人
是否含有國有劃撥土地	否

標的企業(yè)股權結構

老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權

不涉及

序號

股東名稱

持股比例

航天科工深圳（集團）有限公司

100%

主要財務指標

以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告

2015年度

營業(yè)收入	營業(yè)利潤	凈利潤

資產(chǎn)總計	負債總計	所有者權益
45131.997531萬元	44533.280897萬元	598.716634萬元

審計機構

中天運會計師事務所

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表

報表日期

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

2016-04-30

報表類型

資產(chǎn)總計

負債總計

所有者權益

月報

48218.372667萬元

47619.656033萬元

598.716634萬元

資產(chǎn)評估情況

評估機構

上海申威資產(chǎn)評估有限公司

核準（備案）機構

中國航天科工集團公司

核準（備案）日期

2015-08-13

評估基準日

2015-05-31

基準日審計機構

上海華皓會計師事務所

律師事務所

廣東晟典律師事務所

內(nèi)部審議情況

其他

項目

賬面價值

評估價值

流動資產(chǎn)

1468.100000萬元

固定資產(chǎn)

8.550000萬元

24.260000萬元

無形資產(chǎn)

374.110000萬元

3098.980000萬元

其它資產(chǎn)

40214.920000萬元

42440.610000萬元

資產(chǎn)總計

42065.680000萬元

47031.950000萬元

流動負債

5366.960000萬元

長期負債

36100.000000萬元

負債總計

41466.960000萬元

凈資產(chǎn)

598.720000萬元

5564.990000萬元

轉讓標的對應評估值

5564.990000萬元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	1、標的企業(yè)目前僅進行昆明航天療養(yǎng)院升級改造項目開發(fā)建設。 2、昆明航天療養(yǎng)院升級改造項目總占地面積3.9萬平方米，總建筑面積4.1萬平方米。項目預計總投資額6.26億元。已于2015年12月基本完成工程建設。
重大債權債務事項	截止評估基準日2015年5月31日，轉讓方委托銀行向標的企業(yè)發(fā)放貸款36100萬元（本金），此次股權轉讓，意向受讓方須同時受讓轉讓方對標的企業(yè)36100萬元債權（本金）。
審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產(chǎn)權的提示提醒等內(nèi)容	《資產(chǎn)評估報告》中部分“特別事項說明”如下：（1）昆明航天科工投資發(fā)展有限公司的土地位于昆明滇池國家旅游度假區(qū)，評估基準日土地用途為醫(yī)療衛(wèi)生公共建筑用地，根據(jù)企業(yè)提供的資料，昆明滇池國家旅游度假區(qū)管委會于2015年1月4日-2015年2月12日對企業(yè)所在片區(qū)土地用地性質進行了變更公示，擬將企業(yè)土地性質變更為商業(yè)用地中的賓館用地，經(jīng)企業(yè)了解目前該變更尚處審批階段，具有一定不確定性，同時企業(yè)也未補交變更的土地出讓金。本次評估按目前醫(yī)療衛(wèi)生用地進行評估，沒有考慮將來土地性質變更對本次評估價值的影響。
其他信息	無
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

價款支付方式	一次性付款
對轉讓標的企業(yè)職工有無繼續(xù) 聘用要求	是具體為：標的企業(yè)現(xiàn)有在冊職工27名。意向受讓方應書面承諾：與昆明航天科工投資發(fā)展有限公司建立勞動關系的職工，所簽訂的勞動合同繼續(xù)有效，且各種薪資待遇不變，標的企業(yè)普通員工工作崗位及高管人員的崗位調動應依據(jù)法律法規(guī)、勞動合同和公司規(guī)章制度進行。詳見《航天科工深圳（集團）有限公司酒店項目出售職工安置方案》。
對轉讓標的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無要求	否
產(chǎn)權轉讓涉及的債權債務處置有無要求	是具體為：截止評估基準日2015年5月31日，轉讓方委托銀行向標的企業(yè)發(fā)放貸款36100萬元（本金），此次股權轉讓，意向受讓方須同時受讓轉讓方對標的企業(yè)36100萬元債權（本金）。該筆債權款分三次付清：①在交易雙方簽訂產(chǎn)權交易合同之日起5個工作日內(nèi)，意向受讓方須支付3000萬元債權款至轉讓方的指定銀行賬戶，同時須對剩余債權款提供轉讓方認可的擔保；②在2016年12月31日之前，意向受讓方須支付16550萬元債權款至轉讓方的指定銀行賬戶；③在產(chǎn)權交易合同簽署之日起一年內(nèi)，意向受讓方須付清剩余債權款16550萬元。轉讓方書面致函交易所確認已完成相關款項支付后,交易所出具產(chǎn)權交易憑證。特別提醒：評估基準日后，轉讓方仍在按照項目的進度以委托貸款方式對標的企業(yè)進行后期投入。評估基準日至2016年4月30日，轉讓方對標的企業(yè)新增債權款項11490萬元，預計2016年5月1日至轉受讓雙方完成工商變更之日期間新增債權不超過2000萬元。評估基準日至轉受讓雙方完成工商變更之日期間新增的債權款項及利息經(jīng)第三方審計機構審定（審計機構由雙方共同委托）。評估基準日至雙方完成工商變更之日期間債權款分兩次付清，意向受讓方須對該筆債權提供轉讓方認可的擔保：①意向受讓方須在2016年12月31日之前，支付債權款的50%至轉讓方的指定銀行賬戶；②在產(chǎn)權交易合同簽署之日起一年內(nèi)，意向受讓方須支付剩余全部債權款項至轉讓方的指定銀行賬戶。
與轉讓相關其他條件	1.意向受讓方在獲得資格確認后3個工作日內(nèi)，應支付交易保證金人民幣2610萬元（以截止日17：00之前到賬為準）到上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所（以下簡稱“聯(lián)交所”）指定賬戶，逾期未交納交易保證金視為放棄受讓資格。信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的意向受讓方，采用協(xié)議方式轉讓，已交納的交易保證金在產(chǎn)權交易合同生效后轉為部分產(chǎn)權交易價款。如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，采取網(wǎng)絡競價方式轉讓，交易保證金轉為競價保證金，一旦該意向受讓方競價成功，則競價保證金在產(chǎn)權交易合同生效后轉為部分產(chǎn)權交易價款。未競買成功的意向受讓方支付的交易保證金按規(guī)定返還。 2.意向受讓方被確定為最終受讓方后，須在3個工作日內(nèi)與轉讓方簽訂產(chǎn)權交易合同，在產(chǎn)權交易合同簽訂后5個工作日內(nèi)一次性將產(chǎn)權交易價款支付到聯(lián)交所指定賬戶。 3.為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，設定如下內(nèi)容作為要約，當事人一旦通過資格確認且交納交易保證金，即為對如下內(nèi)容做出的承諾，若非轉讓方原因，當出現(xiàn)以下任何一種情況時，轉讓方與聯(lián)交所有權全部扣除該意向受讓方交易保證金，作為對相關方的補償金，并由意向受讓方承擔相關的費用、風險和損失：（1）意向受讓方通過資格確認并交納交易保證金后單方撤回舉牌申請的；（2）信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方通過資格確認并交納交易保證金后未在規(guī)定時間內(nèi)參加后續(xù)競價程序的；（3）在競價程序中各競買人均未報價的；（4）意向受讓方存在影響正常轉讓、競價公正性或其他違反競價程序要求的情形的；（5）受讓方未在規(guī)定時間內(nèi)簽訂產(chǎn)權交易合同和支付產(chǎn)權交易價款的。 4.在交易雙方完成工商變更登記后，轉讓方不再投入資金，意向受讓方須在完成工商變更登記后3個工作日內(nèi)將標的股權質押給轉讓方，全部債權款項付清后解除質押。 5.意向受讓方在受讓本標的時須一并受讓同時在上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所掛牌轉讓的西藏林芝航天科工投資發(fā)展有限公司100%的股權項目及三亞中興睿海投資有限公司80%股權項目。
受讓方資格條件	1.意向受讓方應為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2.意向受讓方應具有良好的商業(yè)信用、財務狀況和支付能力。 3.意向受讓方應符合國家法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)定的其他條件。

保證金設定

是否交納保證金	是
交納金額	2610.000000萬元
交納時間	意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納

四、轉讓方簡況

轉讓方基本情況

轉讓方名稱	航天科工深圳（集團）有限公司
注冊地（住所）	深圳市福田區(qū)深南大道4019號航天大廈B座5樓
經(jīng)濟類型	國有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟性質）	有限責任公司
持有產(chǎn)(股)權比例	100%
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例	100%

產(chǎn)權轉讓行為批準情況

國資監(jiān)管機構	國務院國資委
所屬集團或主管部門名稱	中國航天科工集團公司
批準單位名稱	中國航天科工集團公司